S&P 500 (SPX)
3,768.54 -0.39%
Dow Jones (DJI)
30,062.57 -0.70%
NASDAQ Comp. (IXIC)
11,106.10 -0.38%
NASDAQ 100 (NDX)
11,530.10 -0.37%
NASDAQ Bio. (NBI)
3,900.60 -0.90%
NYSE (NYA)
14,163.75 -0.69%
Russell 2000 (RUT)
1,757.70 -0.28%

ТОП-5 правил риск-менеджмента и как их применять

ТОП-5 правил риск-менеджмента и как их применять

Риск-менеджмент — это умение ограничивать свои потери, чтобы не остаться без капитала во время торговли активами. ⠀

1. Рассчитайте соотношения риска и прибыли.⠀

Опытные трейдеры всегда её рассчитывают прежде чем зайти в сделку. Для того, чтобы рассчитать нужно:⠀

1) Определить расстояние между точкой входа в сделку и стоп-лосс (потенциальным убытком).⠀

2) Расстояние между точкой входа и take profit — это потенциальная прибыль.⠀

Например, трейдер покупает акцию по $25,40. Он выставляет stop loss на уровне $25,20 и take profit на уровне $26.⠀

Зная эти значения, без проблем рассчитываем риск:⠀
$25,40 — $25,20 = $0,20⠀

Также рассчитываем потенциальную прибыль: ⠀
$26 — $25,40 = $0,6⠀

Сравним показатель риска и прибыли: ⠀
$0,20 / $0,60 = $0,33 ⠀

Если коэффициент меньше, чем 1, потенциал прибыли превышает риск. Если показатель больше 1 — риск больше, чем прибыль. В данном случае потенциал прибыли выше, сделку можно совершать.⠀

2. Удержание сделки напрямую связано с соотношением прибыли и риска. Самая большая проблема трейдеров — ранняя фиксация прибыли. Многие опасаются, что цена развернётся и все попытки заработать на росте провалятся. ⠀

Поэтому, выбирая широкую цель, не забывайте вносить в неё поправки при изменении ситуации на рынке. И тут важно не забывать об эмоциональной стабильности. Положительные и отрицательные эмоции часто мешают поступать правильно.⠀

3. Инвестиции в акции одной компании не должны превышать 10%, а при высоком риске и 3%. Не забывайте поговорку: “Не клади все яйца в одну корзину”.⠀

4. Риск в сделке не должен превышать 1-2% от общей суммы капитала. ⠀

Чтобы узнать процент риска по сделке, нужно взять общую сумму капитала и умножить на выбранный процент риска. Например, выбранная доля риска 1,5% при капитале 100 000 рублей составляет: ⠀

100 000 * 1,5% = 1 500 руб. ⠀

То есть максимальная потеря при сделке не должна превышать 1 500 рублей.⠀

5. Риски должны быть оправданны. Потенциальная прибыль должна быть в разы выше возможных убытков.⠀
Выставляйте тейк-профит в несколько раз больше, чем стоп-лосс. Рекомендуемое соотношения 3:1 (как в нашем примере выше).

Назад